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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 17 094.00 | 769.00 | 17 863.00 |
AP Constructions | 1 176 527.00 | 1 094 547.00 | 81 980.00 | 1 176 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 096.00 | 227 783.00 | 11 312.00 | 239 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 020.00 | 664 007.00 | 78 013.00 | 742 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 054.00 | 2 003 431.00 | 172 623.00 | 2 176 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BZ Autres créances | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 224.00 | | 300 224.00 | 300 224.00 |
CF Disponibilités | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 546.00 | | 530 546.00 | 530 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 600.00 | 2 003 431.00 | 703 169.00 | 2 706 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DH Report à nouveau | -100 167.00 | -74 217.00 | | -100 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | -25 950.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | -17 455.00 | -40 877.00 | | -17 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 405.00 | 432 830.00 | | 414 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | 32 227.00 | | 21 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 597.00 | 93 104.00 | | 71 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 67 150.00 | | 55 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 683.00 | 61 363.00 | | 111 683.00 |
EA Autres dettes | 45 834.00 | 19 314.00 | | 45 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 624.00 | 705 988.00 | | 720 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 169.00 | 665 112.00 | | 703 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 027.00 | | | 249 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 449.00 | | 50 750.00 | 2 126 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 2 176 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 2 157 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | 790.00 | 17 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 828.00 | | 49 960.00 | 2 108 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 973.00 | 47 458.00 | | 1 955 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | 1 933.00 | | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 812.00 | 45 525.00 | | 1 940 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VC Groupe et associés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 405.00 | 14 405.00 | 400 000.00 | 414 405.00 |
VI Groupe et associés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VP Divers | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 279.00 | 137 731.00 | 548.00 | 138 279.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 027.00 | 249 027.00 | 400 000.00 | 649 027.00 |