| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 620.00 | 700 620.00 | | 700 620.00 |
AH Fonds commercial | 15 561 538.00 | | 15 561 538.00 | 15 561 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 718.00 | 1 873 206.00 | 1 431 512.00 | 3 304 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497 274.00 | 3 632 514.00 | 1 864 760.00 | 5 497 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 272.00 | | 148 272.00 | 148 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 423 526.00 | 6 206 339.00 | 19 217 187.00 | 25 423 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 032.00 | | 931 032.00 | 931 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 318.00 | | 448 318.00 | 448 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 873.00 | 205 446.00 | 3 351 427.00 | 3 556 873.00 |
BZ Autres créances | 31 040 793.00 | | 31 040 793.00 | 31 040 793.00 |
CF Disponibilités | 1 606 168.00 | | 1 606 168.00 | 1 606 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 636 663.00 | 205 446.00 | 37 431 217.00 | 37 636 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 060 189.00 | 6 411 785.00 | 56 648 404.00 | 63 060 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 781 610.00 | 5 781 610.00 | | 5 781 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
DH Report à nouveau | 9 256 795.00 | 7 176 377.00 | | 9 256 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470 938.00 | 9 747 425.00 | | 20 470 938.00 |
DL TOTAL (I) | 35 610 773.00 | 22 806 841.00 | | 35 610 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 010.00 | 1 077 563.00 | | 945 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 010.00 | 1 077 563.00 | | 945 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 560.00 | 114 089.00 | | 22 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 130.00 | 176 000.00 | | 564 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 324.00 | 3 011 955.00 | | 3 209 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 666 920.00 | 5 233 975.00 | | 9 666 920.00 |
EA Autres dettes | 6 626 138.00 | | | 6 626 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 092 622.00 | 8 539 569.00 | | 20 092 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 648 404.00 | 32 423 973.00 | | 56 648 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 163 738.00 | | 67 163 738.00 | 67 163 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 163 738.00 | | 67 163 738.00 | 67 163 738.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 605 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 510 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 292 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 967 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 925.00 | |
GE Autres charges | | | 70 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 224 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 380 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 373 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097.00 | 25 720.00 | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | 25 720.00 | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -27 807.00 | | 3 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 938 964.00 | 1 242 939.00 | | 1 938 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 966 431.00 | 4 134 169.00 | | 7 966 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 608 358.00 | 44 520 120.00 | | 67 608 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 137 420.00 | 34 772 695.00 | | 47 137 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 470 938.00 | 9 747 425.00 | | 20 470 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 873 670.00 | | 1 579 040.00 | 23 873 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 287.00 | 13 897.00 | 25 423 526.00 | 15 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 457 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 287.00 | 13 897.00 | 8 816 702.00 | 15 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 457 351.00 | | | 16 457 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 846.00 | | 1 579 040.00 | 7 266 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 472.00 | | | 149 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377 026.00 | 843 210.00 | 13 897.00 | 5 377 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 476.00 | 17 143.00 | | 683 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 549.00 | 826 067.00 | 13 897.00 | 4 693 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 563.00 | 82 925.00 | 215 478.00 | 1 077 563.00 |
6T Sur comptes clients | 136 778.00 | 205 446.00 | 136 778.00 | 136 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 778.00 | 205 446.00 | 136 778.00 | 136 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 341.00 | 288 371.00 | 352 256.00 | 1 214 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 324.00 | 3 209 324.00 | | 3 209 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488 347.00 | 3 488 347.00 | | 3 488 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 985.00 | 1 683 985.00 | | 1 683 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073 709.00 | 4 073 709.00 | | 4 073 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 130.00 | 564 130.00 | | 564 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 272.00 | | 148 272.00 | 148 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 600.00 | 3 251 600.00 | | 3 251 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 273.00 | 305 273.00 | | 305 273.00 |
VC Groupe et associés | 31 002 123.00 | 31 002 123.00 | | 31 002 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 626 138.00 | 6 626 138.00 | | 6 626 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 619.00 | 422 619.00 | | 422 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 172.00 | 484 172.00 | | 484 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 249 475.00 | 35 101 203.00 | 148 272.00 | 35 249 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 094 362.00 | 20 090 811.00 | 3 551.00 | 20 094 362.00 |