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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 542.00 | 237.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 253.00 | 307 360.00 | 13 893.00 | 321 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 087.00 | 213 087.00 | | 213 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 930.00 | 520 989.00 | 17 941.00 | 538 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 169.00 | 3 517.00 | 98 652.00 | 102 169.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 573 778.00 | | 573 778.00 | 573 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 145.00 | 3 517.00 | 686 628.00 | 690 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 075.00 | 524 506.00 | 704 569.00 | 1 229 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 009.00 | 84 592.00 | | 64 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 995.00 | 738.00 | | 148 995.00 |
DL TOTAL (I) | 433 004.00 | 305 329.00 | | 433 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 700.00 | 17 281.00 | | 32 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 111 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 71 719.00 | | 46 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 555.00 | 65 719.00 | | 128 555.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 565.00 | 265 718.00 | | 271 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 569.00 | 571 048.00 | | 704 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 565.00 | 154 718.00 | | 267 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 277.00 | | 1 653.00 | 537 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 687.00 | | 1 653.00 | 532 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 242.00 | 6 747.00 | | 514 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 260.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 960.00 | 6 487.00 | | 513 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 575.00 | 1 549.00 | 3 607.00 | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 575.00 | 1 549.00 | 3 607.00 | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | 1 549.00 | 3 607.00 | 5 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 3 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VI Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 595.00 | 107 874.00 | 4 721.00 | 112 595.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 565.00 | 267 565.00 | | 267 565.00 |