| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 315.00 | 45 667.00 | 23 647.00 | 69 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 599.00 | 56 042.00 | 78 557.00 | 134 599.00 |
BT Marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 845.00 | 56 042.00 | 265 803.00 | 321 845.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 17 648.00 | 9 217.00 | | 17 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | 8 431.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 38 258.00 | 34 418.00 | | 38 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 726.00 | 28 802.00 | | 22 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066.00 | 9 636.00 | | 21 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 530.00 | 52 896.00 | | 52 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 396.00 | 142 383.00 | | 127 396.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 4 576.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 545.00 | 238 293.00 | | 227 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 803.00 | 272 711.00 | | 265 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 545.00 | 238 293.00 | | 227 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 365.00 | | 351 365.00 | 351 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 365.00 | | 351 365.00 | 351 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | 2 065.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 2 065.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | -2 065.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 471.00 | 426 333.00 | | 353 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 631.00 | 417 903.00 | | 349 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | 8 431.00 | | 3 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 565.00 | | 25 599.00 | 125 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 566.00 | 134 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 566.00 | 79 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 656.00 | | 25 599.00 | 70 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 487.00 | 8 121.00 | 16 566.00 | 64 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 487.00 | 8 121.00 | 16 566.00 | 64 487.00 |