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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 17 616.00 | 16 527.00 | 1 089.00 | 17 616.00 |
AP Constructions | 543 502.00 | 394 270.00 | 149 232.00 | 543 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 617.00 | 70 430.00 | 4 186.00 | 74 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 509.00 | 159 004.00 | 40 504.00 | 199 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 802.00 | 640 233.00 | 233 568.00 | 873 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CF Disponibilités | 1 214 175.00 | | 1 214 175.00 | 1 214 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 740.00 | | 1 256 740.00 | 1 256 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 542.00 | 640 233.00 | 1 490 309.00 | 2 130 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 833 211.00 | 729 867.00 | | 833 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 783.00 | 103 344.00 | | 122 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181.00 | 2 908.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 962 955.00 | 840 898.00 | | 962 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 834.00 | 144 722.00 | | 119 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | 3 320.00 | | 3 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 159.00 | 264 591.00 | | 277 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 444.00 | 80 640.00 | | 86 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | 34 155.00 | | 40 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 354.00 | 529 260.00 | | 527 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 309.00 | 1 370 159.00 | | 1 490 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 290.00 | 409 952.00 | | 433 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 470 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 877.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 727.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 152.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 152.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 575.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 832.00 | 39 536.00 | | 45 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 817.00 | 568 116.00 | | 599 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 033.00 | 464 771.00 | | 477 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 783.00 | 103 345.00 | | 122 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 539.00 | | 26 264.00 | 847 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 983.00 | | 26 264.00 | 808 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 356.00 | 33 877.00 | | 606 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 356.00 | 33 877.00 | | 606 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 160.00 | 277 160.00 | | 277 160.00 |
VB T. V. A. | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 834.00 | 25 769.00 | 94 065.00 | 119 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 355.00 | 433 290.00 | 94 065.00 | 527 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |