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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 172 018.00 | 931.00 | 171 087.00 | 172 018.00 |
AP Constructions | 192 189.00 | 185 319.00 | 6 871.00 | 192 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 537.00 | 103 687.00 | 22 850.00 | 126 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 043.00 | 52 084.00 | 12 959.00 | 65 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 072.00 | 342 021.00 | 217 051.00 | 559 072.00 |
BT Marchandises | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 188.00 | 1 250.00 | 249 938.00 | 251 188.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 284 761.00 | | 284 761.00 | 284 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 247.00 | 1 250.00 | 551 997.00 | 553 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 318.00 | 343 271.00 | 769 046.00 | 1 112 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 265 171.00 | | | 265 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
DL TOTAL (I) | 448 152.00 | | | 448 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 896.00 | | | 320 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 048.00 | | | 769 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 896.00 | | | 320 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 457.00 | 16 964.00 | 12 180.00 | 337 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 457.00 | 16 964.00 | 12 180.00 | 337 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 515.00 | 264 515.00 | | 264 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 751.00 | 264 515.00 | 235.00 | 264 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 896.00 | 320 896.00 | | 320 896.00 |