| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 6 530 255.00 | 2 664 534.00 | 3 865 720.00 | 6 530 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 461.00 | 328.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 523.00 | 104 112.00 | 45 411.00 | 149 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 340.00 | 2 772 107.00 | 5 043 232.00 | 7 815 340.00 |
BT Marchandises | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 503.00 | 70 440.00 | 65 062.00 | 135 503.00 |
BZ Autres créances | 908 240.00 | | 908 240.00 | 908 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 995.00 | 297 237.00 | 368 757.00 | 665 995.00 |
CF Disponibilités | 403 023.00 | | 403 023.00 | 403 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 784.00 | 367 678.00 | 1 922 106.00 | 2 289 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 124.00 | 3 139 786.00 | 6 965 338.00 | 10 105 124.00 |
CU Autres participations | 451 101.00 | | 451 101.00 | 451 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 098.00 | 30 910.00 | | 36 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 080 479.00 | 3 981 912.00 | | 4 080 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 448.00 | 103 754.00 | | 32 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 025.00 | 5 116 577.00 | | 5 149 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 751.00 | 779 046.00 | | 637 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 080.00 | 321 242.00 | | 584 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 38 596.00 | | 182 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 337.00 | 71 818.00 | | 56 337.00 |
EA Autres dettes | 355 962.00 | 720 202.00 | | 355 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 312.00 | 1 930 907.00 | | 1 816 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 338.00 | 7 047 484.00 | | 6 965 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 222.00 | 1 293 453.00 | | 1 321 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 021.00 | 117 102.00 | | 1 171 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
VB T. V. A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 751.00 | 142 661.00 | 495 090.00 | 637 751.00 |
VI Groupe et associés | 816 979.00 | 816 979.00 | | 816 979.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 326.00 | 881 326.00 | | 881 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 660.00 | 1 059 660.00 | | 1 059 660.00 |
VW T.V.A. | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 231.00 | 1 321 222.00 | 495 090.00 | 2 870 231.00 |