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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 5 086.00 | -5 086.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 094.00 | 38 143.00 | 9 951.00 | 48 094.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 803.00 | 817 681.00 | 175 122.00 | 992 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 404.00 | 452 803.00 | 142 601.00 | 595 404.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 364.00 | 1 421 173.00 | 699 191.00 | 2 120 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 774.00 | 38 960.00 | 32 813.00 | 71 774.00 |
BP En cours de production de services | 860 692.00 | | 860 692.00 | 860 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 384.00 | | 401 384.00 | 401 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 623.00 | 43 708.00 | 437 915.00 | 481 623.00 |
BZ Autres créances | 604 565.00 | | 604 565.00 | 604 565.00 |
CF Disponibilités | 505 140.00 | | 505 140.00 | 505 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 492.00 | | 142 492.00 | 142 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 158.00 | 82 668.00 | 3 055 491.00 | 3 138 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 523.00 | 1 503 841.00 | 3 754 682.00 | 5 258 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 551 725.00 | 1 325 091.00 | | 1 551 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 986.00 | 226 634.00 | | 129 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 211.00 | 1 887 225.00 | | 2 017 211.00 |
DP Provisions pour risques | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 350.00 | 303 279.00 | | 253 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 852.00 | 265 031.00 | | 265 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 513.00 | 310 287.00 | | 413 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 363.00 | 389 606.00 | | 321 363.00 |
EA Autres dettes | 464 883.00 | 56 332.00 | | 464 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 960.00 | 1 324 536.00 | | 1 718 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 682.00 | 3 230 273.00 | | 3 754 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 451.00 | 1 072 440.00 | | 1 526 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 518 728.00 | 872 934.00 | 4 391 662.00 | 3 518 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 728.00 | 872 934.00 | 4 391 662.00 | 3 518 728.00 |
FM Production stockée | | | 383 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 803.00 | 4 540.00 | | 7 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 180 000.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 403.00 | 184 540.00 | | 16 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 6 000.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 22 975.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 899.00 | 161 565.00 | | 15 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 846.00 | 72 114.00 | | 30 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 879.00 | 4 012 633.00 | | 4 835 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 893.00 | 3 785 999.00 | | 4 705 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 986.00 | 226 634.00 | | 129 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 425.00 | | 164 233.00 | 1 999 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732.00 | 41 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 293.00 | 2 120 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 561.00 | 1 695 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 531.00 | | 9 951.00 | 373 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 479.00 | | 151 750.00 | 1 585 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 416.00 | | 2 532.00 | 40 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 925.00 | 75 810.00 | 41 562.00 | 1 386 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 782.00 | 70 724.00 | 41 562.00 | 1 348 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 974.00 | 12 987.00 | | 25 974.00 |
6T Sur comptes clients | 42 783.00 | 925.00 | | 42 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 756.00 | 13 912.00 | | 68 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 268.00 | 13 912.00 | | 87 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 513.00 | 413 513.00 | | 413 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 883.00 | 464 883.00 | | 464 883.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
UX Autres créances clients | 434 071.00 | 434 071.00 | | 434 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VC Groupe et associés | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 763.00 | 1 254.00 | 192 509.00 | 193 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VI Groupe et associés | 265 852.00 | 265 852.00 | | 265 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VP Divers | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 069.00 | 407 069.00 | | 407 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 895.00 | 1 269 895.00 | | 1 269 895.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 960.00 | 1 526 451.00 | 192 509.00 | 1 718 960.00 |