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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 076.00 | 4 772.00 | 16 304.00 | 21 076.00 |
AP Constructions | 705 204.00 | 478 728.00 | 226 476.00 | 705 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 394.00 | 59 711.00 | 21 683.00 | 81 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 227.00 | 543 212.00 | 769 015.00 | 1 312 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 409.00 | 37 508.00 | 45 901.00 | 83 409.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 856.00 | 37 508.00 | 124 349.00 | 161 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 083.00 | 580 719.00 | 893 364.00 | 1 474 083.00 |
CU Autres participations | 504 553.00 | | 504 553.00 | 504 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | -452 691.00 | -408 206.00 | | -452 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 216.00 | -44 485.00 | | -42 216.00 |
DL TOTAL (I) | 494 362.00 | 536 578.00 | | 494 362.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 885.00 | 391 106.00 | | 363 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 16 793.00 | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 002.00 | 407 900.00 | | 370 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 364.00 | 944 478.00 | | 893 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 221.00 | -17 300.00 | | -15 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 306.00 | 34 607.00 | | 45 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 523.00 | 79 092.00 | | 87 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 216.00 | -44 483.00 | | -42 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 38 527.00 | 19 264.00 | 19 263.00 | 38 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VI Groupe et associés | 351 885.00 | 351 885.00 | | 351 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 034.00 | 26 889.00 | 64 145.00 | 91 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 002.00 | 358 002.00 | 12 000.00 | 370 002.00 |