| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 507.00 | 68 120.00 | 18 387.00 | 86 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 754.00 | 218 700.00 | 74 054.00 | 292 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 063.00 | 289 278.00 | 115 785.00 | 405 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 431.00 | 109 049.00 | 1 267 382.00 | 1 376 431.00 |
BZ Autres créances | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
CF Disponibilités | 2 010 454.00 | | 2 010 454.00 | 2 010 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 189.00 | 109 049.00 | 3 588 140.00 | 3 697 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 252.00 | 398 328.00 | 3 703 925.00 | 4 102 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 306 759.00 | 214 579.00 | | 306 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 936.00 | 352 180.00 | | 638 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 695.00 | 720 759.00 | | 1 099 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 443.00 | 288 419.00 | | 187 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 443.00 | 288 419.00 | | 187 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 665.00 | 215 648.00 | | 231 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 775.00 | 261 946.00 | | 268 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 056.00 | 2 289 892.00 | | 1 890 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | 36 539.00 | | 26 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 786.00 | 2 804 610.00 | | 2 416 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 925.00 | 3 813 788.00 | | 3 703 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 786.00 | 2 804 610.00 | | 2 416 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 477 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 477 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 510 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 358.00 | 2 637.00 | | 157 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 358.00 | 2 637.00 | | 157 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | 13 169.00 | | 8 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | 13 169.00 | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 066.00 | -10 532.00 | | 149 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 091.00 | 184 997.00 | | 188 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 027.00 | 222 136.00 | | 200 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 312.00 | 8 510 682.00 | | 8 795 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 376.00 | 8 158 501.00 | | 8 156 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 936.00 | 352 180.00 | | 638 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 478.00 | | 67 073.00 | 339 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 405 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 379 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 780.00 | | 66 969.00 | 313 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856.00 | | 104.00 | 14 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 769.00 | 25 997.00 | 1 488.00 | 264 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 311.00 | 25 997.00 | 1 488.00 | 262 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 419.00 | | 100 976.00 | 288 419.00 |
6T Sur comptes clients | 142 379.00 | 13 485.00 | 46 815.00 | 142 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 379.00 | 13 485.00 | 46 815.00 | 142 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 798.00 | 13 485.00 | 147 791.00 | 430 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 485.00 | 147 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 775.00 | 268 775.00 | | 268 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 397.00 | 1 005 397.00 | | 1 005 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 506.00 | 471 506.00 | | 471 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 572.00 | 1 245 572.00 | | 1 245 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
VB T. V. A. | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
VC Groupe et associés | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
VI Groupe et associés | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 929.00 | 1 677 070.00 | 14 859.00 | 1 691 929.00 |
VW T.V.A. | 348 941.00 | 348 941.00 | | 348 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 786.00 | 2 416 786.00 | | 2 416 786.00 |