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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
AP Constructions | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 381.00 | 1 652 988.00 | 171 393.00 | 1 824 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 832.00 | 60 951.00 | 152 881.00 | 213 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 091.00 | 1 740 871.00 | 346 220.00 | 2 087 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 182.00 | 1 219.00 | 175 963.00 | 177 182.00 |
BZ Autres créances | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 502.00 | 7 644.00 | 173 858.00 | 181 502.00 |
CF Disponibilités | 485 746.00 | | 485 746.00 | 485 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 362.00 | 8 863.00 | 897 499.00 | 906 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 453.00 | 1 749 734.00 | 1 243 719.00 | 2 993 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 205.00 | 175 205.00 | | 175 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 597.00 | 112 094.00 | | 181 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
DL TOTAL (I) | 636 070.00 | 507 300.00 | | 636 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 849.00 | 131 754.00 | | 340 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 395.00 | 12 000.00 | | 54 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 469.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 38 247.00 | | 84 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 487.00 | 155 036.00 | | 122 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 130.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 649.00 | 337 636.00 | | 607 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 719.00 | 844 936.00 | | 1 243 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 050.00 | 280 879.00 | | 368 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 014.00 | 939 718.00 | 1 283 732.00 | 344 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 014.00 | 939 718.00 | 1 283 732.00 | 344 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | 11 388.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 519.00 | 27 000.00 | | 27 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 519.00 | 27 000.00 | | 27 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | 21 382.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 21 382.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 919.00 | 5 618.00 | | 18 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 897.00 | 34 297.00 | | 60 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 936.00 | 1 185 749.00 | | 1 325 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 339.00 | 1 073 655.00 | | 1 144 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 597.00 | 112 094.00 | | 181 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 747.00 | | 334 869.00 | 1 875 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 21 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 524.00 | 2 087 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 652.00 | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 152.00 | 2 050 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 557.00 | | 334 869.00 | 1 833 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 632.00 | 113 162.00 | 114 924.00 | 1 742 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 523.00 | | 4 652.00 | 19 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 110.00 | 113 162.00 | 110 272.00 | 1 723 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | 92.00 | 1 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 7 644.00 | 92.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 7 644.00 | 92.00 | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 175 650.00 | 175 650.00 | | 175 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 797.00 | 101 198.00 | 187 859.00 | 340 797.00 |
VI Groupe et associés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 006.00 | | | 323 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 677.00 | 203 145.00 | 1 532.00 | 204 677.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 273.00 | 367 674.00 | 187 859.00 | 607 273.00 |