| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593.00 | 5 773.00 | 820.00 | 6 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 384.00 | 5 773.00 | 12 612.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
BZ Autres créances | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CF Disponibilités | 698 194.00 | | 698 194.00 | 698 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 734.00 | | 845 734.00 | 845 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 119.00 | 5 773.00 | 858 346.00 | 864 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 074.00 | 331 981.00 | | 312 074.00 |
DL TOTAL (I) | 478 917.00 | 498 843.00 | | 478 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 148.00 | 152 593.00 | | 161 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 148.00 | 152 593.00 | | 161 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 33 528.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 175.00 | 224 775.00 | | 139 175.00 |
EA Autres dettes | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 281.00 | 258 304.00 | | 218 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 346.00 | 909 740.00 | | 858 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 079 828.00 | 1 079 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 079 828.00 | 1 079 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 555.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 494.00 | 149 970.00 | | 122 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 828.00 | 1 126 088.00 | | 1 079 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 755.00 | 794 107.00 | | 767 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 074.00 | 331 981.00 | | 312 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 273.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 273.00 | | 5 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 593.00 | 8 555.00 | | 152 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 593.00 | 8 555.00 | | 152 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 332.00 | 147 540.00 | 11 792.00 | 159 332.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 281.00 | 218 281.00 | | 218 281.00 |