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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 093.00 | 599 258.00 | 8 835.00 | 608 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 569.00 | 215 205.00 | 1 364.00 | 216 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 663.00 | 814 463.00 | 10 199.00 | 824 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
BZ Autres créances | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CF Disponibilités | 584 518.00 | | 584 518.00 | 584 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 295.00 | | 965 295.00 | 965 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 958.00 | 814 463.00 | 975 495.00 | 1 789 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 218.00 | 457 101.00 | | 552 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 344.00 | 295 117.00 | | 221 344.00 |
DL TOTAL (I) | 782 363.00 | 761 018.00 | | 782 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 044.00 | 139 689.00 | | 100 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 983.00 | 132 060.00 | | 92 983.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 132.00 | 271 855.00 | | 193 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 495.00 | 1 032 874.00 | | 975 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 132.00 | 271 855.00 | | 193 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 248.00 | | 10 415.00 | 814 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 248.00 | | 10 415.00 | 814 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 895.00 | 5 567.00 | 814 463.00 | 808 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 895.00 | 5 567.00 | 814 463.00 | 808 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 226 995.00 | | | 226 995.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 670.00 | 266 670.00 | | 266 670.00 |
VW T.V.A. | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 132.00 | 193 132.00 | | 193 132.00 |