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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 668.00 | 137 104.00 | 563.00 | 137 668.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 381 515.00 | 339 823.00 | 41 691.00 | 381 515.00 |
AP Constructions | 2 349 114.00 | 2 027 106.00 | 322 007.00 | 2 349 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 239.00 | 211 622.00 | 10 617.00 | 222 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537 829.00 | 3 596 406.00 | 2 941 423.00 | 6 537 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 686 218.00 | 6 312 063.00 | 3 374 155.00 | 9 686 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 675.00 | | 112 675.00 | 112 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 608.00 | 5 030.00 | 1 056 578.00 | 1 061 608.00 |
BZ Autres créances | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
CF Disponibilités | 286 352.00 | | 286 352.00 | 286 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 556.00 | 5 030.00 | 1 599 526.00 | 1 604 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 775.00 | 6 317 093.00 | 4 973 682.00 | 11 290 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 486 725.00 | 1 675 849.00 | | 1 486 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 996.00 | 10 875.00 | | 204 996.00 |
DK Provisions réglementées | 126 513.00 | 119 108.00 | | 126 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 735.00 | 2 042 334.00 | | 2 054 735.00 |
DP Provisions pour risques | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 222.00 | 2 224 154.00 | | 1 750 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 696.00 | 44 000.00 | | 74 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 136.00 | 665 119.00 | | 520 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 334.00 | 468 284.00 | | 561 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 906 390.00 | 3 443 907.00 | | 2 906 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 682.00 | 5 486 241.00 | | 4 973 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 140.00 | 2 353 531.00 | | 1 915 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 989 405.00 | 17 243.00 | 7 006 648.00 | 6 989 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 405.00 | 17 243.00 | 7 006 648.00 | 6 989 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 15 078.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 750.00 | 32 500.00 | | 69 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 864.00 | 47 578.00 | | 72 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 547.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 779.00 | 2 591.00 | | 71 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 749.00 | 11 544.00 | | 80 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | 36 034.00 | | -7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 682.00 | 70 670.00 | | 126 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 580.00 | 6 156 331.00 | | 7 388 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 584.00 | 6 145 456.00 | | 7 183 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 996.00 | 10 875.00 | | 204 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 137.00 | 520 137.00 | | 520 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 573.00 | 1 055 573.00 | | 1 055 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 692.00 | 758 442.00 | 977 244.00 | 1 749 692.00 |
VI Groupe et associés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 129.00 | 1 205 529.00 | 5 600.00 | 1 211 129.00 |
VW T.V.A. | 228 392.00 | 228 392.00 | | 228 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 391.00 | 1 915 140.00 | 977 244.00 | 2 906 391.00 |