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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
AH Fonds commercial | 207 437.00 | | 207 437.00 | 207 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 117.00 | 180 170.00 | 51 947.00 | 232 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 120.00 | 257 059.00 | 261 062.00 | 518 120.00 |
BT Marchandises | 1 483 311.00 | 85 287.00 | 1 398 024.00 | 1 483 311.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 182 578.00 | | 182 578.00 | 182 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 135.00 | 85 287.00 | 1 622 848.00 | 1 708 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 255.00 | 342 346.00 | 1 883 910.00 | 2 226 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 231 145.00 | | | 1 231 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 541.00 | | | 1 447 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 411.00 | | | 200 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 816.00 | | | 152 816.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 369.00 | | | 436 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 910.00 | | | 1 883 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 162.00 | | | 404 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 112.00 | | 2 934 112.00 | 2 934 112.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 698.00 | | 2 935 698.00 | 2 935 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 753.00 | | | 3 047 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 657.00 | | | 2 933 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 083.00 | | 38.00 | 518 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 38.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 901.00 | 12 158.00 | | 244 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 529.00 | 12 158.00 | | 218 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 85 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 411.00 | 200 411.00 | | 200 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 469.00 | 14 309.00 | 32 159.00 | 46 469.00 |
VI Groupe et associés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 519.00 | 42 246.00 | 1 272.00 | 43 519.00 |
VW T.V.A. | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 369.00 | 404 210.00 | 32 159.00 | 436 369.00 |