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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 989.00 | 88 682.00 | 274 307.00 | 362 989.00 |
AH Fonds commercial | 3 458 580.00 | | 3 458 580.00 | 3 458 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 249.00 | 62 520.00 | 96 729.00 | 159 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 213.00 | 255 451.00 | 339 762.00 | 595 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 600.00 | 406 653.00 | 4 188 947.00 | 4 595 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508 851.00 | | 7 508 851.00 | 7 508 851.00 |
BZ Autres créances | 1 816 843.00 | | 1 816 843.00 | 1 816 843.00 |
CF Disponibilités | 5 372 611.00 | | 5 372 611.00 | 5 372 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 744 148.00 | | 14 744 148.00 | 14 744 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 339 748.00 | 406 653.00 | 18 933 095.00 | 19 339 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 196.00 | 252 196.00 | | 252 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 427.00 | 805 427.00 | | 805 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
DG Autres réserves | 550 939.00 | 550 939.00 | | 550 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 434.00 | 307 177.00 | | 1 601 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 420.00 | 1 294 257.00 | | 1 398 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 588.00 | 3 243 168.00 | | 4 641 588.00 |
DP Provisions pour risques | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 628.00 | 56 032.00 | | 116 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 955 107.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 026.00 | 10 158 894.00 | | 7 686 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 606.00 | 4 934 418.00 | | 3 677 606.00 |
EA Autres dettes | 2 808 981.00 | 1 975 177.00 | | 2 808 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 174 879.00 | 18 026 121.00 | | 14 174 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 933 095.00 | 21 325 321.00 | | 18 933 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 983 296.00 | | 27 983 296.00 | 27 983 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 983 296.00 | | 27 983 296.00 | 27 983 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 293 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 086 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 659 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 596.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 320 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 976.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 540.00 | 3 976.00 | | 40 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 370.00 | -3 976.00 | | -40 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 940.00 | 319 262.00 | | -14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 651.00 | 614 382.00 | | 536 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 293 858.00 | 28 211 421.00 | | 28 293 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 895 437.00 | 26 917 164.00 | | 26 895 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 420.00 | 1 294 257.00 | | 1 398 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 896.00 | | 503 092.00 | 4 374 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 276.00 | 113.00 | 4 595 600.00 | 282 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 276.00 | | 3 980 818.00 | 282 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817 037.00 | | 446 057.00 | 3 817 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 177.00 | | 57 036.00 | 538 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 387.00 | 140 265.00 | | 266 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 720.00 | 74 483.00 | | 76 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 668.00 | 65 783.00 | | 189 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 032.00 | 60 596.00 | | 56 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 032.00 | 60 596.00 | | 56 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 026.00 | 7 686 026.00 | | 7 686 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 308.00 | 1 261 308.00 | | 1 261 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 740.00 | 968 740.00 | | 968 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808 981.00 | 2 808 981.00 | | 2 808 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 508 851.00 | 7 508 851.00 | | 7 508 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 1 163 497.00 | 1 163 497.00 | | 1 163 497.00 |
VC Groupe et associés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 998.00 | 514 998.00 | | 514 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394 135.00 | 9 394 135.00 | | 9 394 135.00 |
VW T.V.A. | 1 327 041.00 | 1 327 041.00 | | 1 327 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 879.00 | 14 174 879.00 | | 14 174 879.00 |