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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 155 606.00 | 1 008 794.00 | 146 813.00 | 1 155 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 606.00 | 1 016 794.00 | 146 813.00 | 1 163 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
060 Stock marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
072 Créances – Autres | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
084 Disponibilités | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
110 Total général Actif | 1 247 837.00 | 1 016 794.00 | 231 044.00 | 1 247 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 125 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 480.00 | | | 317 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 157.00 | | | 391 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 977.00 | | | 152 977.00 |
252 Charges sociales | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 121.00 | | | 459 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 965.00 | | | -67 965.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 162.00 | | | -70 162.00 |