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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 269 486 831.00 | | 269 486 831.00 | 269 486 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 486 832.00 | | 269 486 832.00 | 269 486 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 994 454.00 | | 273 994 454.00 | 273 994 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 15 591 485.00 | 10 343 054.00 | | 15 591 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 692 283.00 | 5 248 431.00 | | 11 692 283.00 |
DL TOTAL (I) | 27 300 538.00 | 15 608 255.00 | | 27 300 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 246 519.00 | 31 474 621.00 | | 24 246 519.00 |
EA Autres dettes | 222 447 397.00 | 228 792 317.00 | | 222 447 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 693 916.00 | 260 892 401.00 | | 246 693 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 994 454.00 | 276 500 656.00 | | 273 994 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 271 495.00 | | 15 271 495.00 | 15 271 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 271 495.00 | | 15 271 495.00 | 15 271 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 433 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 873.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 164 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 215.00 | | | 1 085 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 215.00 | | | 1 085 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 12.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 12.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085 056.00 | -12.00 | | 1 085 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 521 187.00 | 20 670 979.00 | | 22 521 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828 904.00 | 15 422 548.00 | | 10 828 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 692 283.00 | 5 248 431.00 | | 11 692 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 246 519.00 | 24 246 519.00 | | 24 246 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 447 397.00 | 222 447 397.00 | | 222 447 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 486 832.00 | 269 486 832.00 | | 269 486 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 486 832.00 | 269 486 832.00 | | 269 486 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 693 916.00 | 246 693 916.00 | | 246 693 916.00 |