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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AN Terrains | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
AP Constructions | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 558.00 | 113 537.00 | 21.00 | 113 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 107.00 | 277 242.00 | 14 864.00 | 292 107.00 |
BT Marchandises | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 192.00 | 10 887.00 | 48 305.00 | 59 192.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 214.00 | 10 887.00 | 119 327.00 | 130 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 320.00 | 288 129.00 | 134 191.00 | 422 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -314 173.00 | -240 963.00 | | -314 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 493.00 | -73 210.00 | | -34 493.00 |
DL TOTAL (I) | -205 167.00 | -170 674.00 | | -205 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 355.00 | 221 350.00 | | 221 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 52 387.00 | | 59 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 289.00 | 53 446.00 | | 58 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 358.00 | 330 340.00 | | 339 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 191.00 | 159 666.00 | | 134 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 358.00 | 330 340.00 | | 339 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 309.00 | | 366 309.00 | 366 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 462.00 | 44 322.00 | | 14 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | 1 792.00 | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 4 491.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 4 491.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | -2 699.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 622.00 | 430 102.00 | | 386 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 115.00 | 503 313.00 | | 421 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 493.00 | -73 210.00 | | -34 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 107.00 | | | 292 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 350.00 | | | 283 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 754.00 | 488.00 | | 276 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 087.00 | 488.00 | | 269 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 053.00 | 827.00 | 993.00 | 11 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 053.00 | 827.00 | 993.00 | 11 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 053.00 | 827.00 | 993.00 | 11 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 221 355.00 | 221 355.00 | | 221 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 358.00 | 339 358.00 | | 339 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 279.00 | 9 788.00 | | 9 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | 7 717.00 | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 57 643.00 | 61 207.00 | | 57 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | | | 440.00 |
YT Sous‐traitance | 48 068.00 | 51 203.00 | | 48 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 587.00 | 5 041.00 | | 4 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 866.00 | 14 829.00 | | 13 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 595.00 | 72 743.00 | | 90 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 245.00 | 28 482.00 | | 44 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 724.00 | 120 127.00 | | 112 724.00 |