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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AN Terrains | 14 924 384.00 | 1 189 151.00 | 13 735 234.00 | 14 924 384.00 |
AP Constructions | 117 090 522.00 | 57 350 396.00 | 59 740 126.00 | 117 090 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 245 200.00 | 12 578 896.00 | 1 666 304.00 | 14 245 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 482.00 | | 660 482.00 | 660 482.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 968 763.00 | 71 122 840.00 | 75 845 924.00 | 146 968 763.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 075.00 | | 1 401 075.00 | 1 401 075.00 |
BZ Autres créances | 3 082 732.00 | | 3 082 732.00 | 3 082 732.00 |
CF Disponibilités | 7 958 540.00 | | 7 958 540.00 | 7 958 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 457 471.00 | | 12 457 471.00 | 12 457 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 426 234.00 | 71 122 840.00 | 88 303 395.00 | 159 426 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 60 167 200.00 | 53 642 260.00 | | 60 167 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455 852.00 | 6 524 940.00 | | 4 455 852.00 |
DL TOTAL (I) | 64 775 501.00 | 60 319 649.00 | | 64 775 501.00 |
DQ Provisions pour charges | | 247 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 247 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 020 367.00 | 15 783 505.00 | | 20 020 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 202.00 | 8 640 944.00 | | 1 439 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 207.00 | 224 324.00 | | 550 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 039.00 | 2 240 248.00 | | 925 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 631.00 | 175 973.00 | | 256 631.00 |
EA Autres dettes | 335 643.00 | 54 242.00 | | 335 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | 79.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 527 893.00 | 27 119 316.00 | | 23 527 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 303 394.00 | 87 686 603.00 | | 88 303 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 803 807.00 | | 15 803 807.00 | 15 803 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 803 807.00 | | 15 803 807.00 | 15 803 807.00 |
FM Production stockée | | | -248 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 921 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 098 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 416.00 | 4 882 490.00 | | 880 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 416.00 | 4 882 490.00 | | 880 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 113 518.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141 867.00 | 688 734.00 | | 1 141 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 521.00 | 802 252.00 | | 1 142 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 104.00 | -206 150.00 | | -262 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198 683.00 | 3 670 664.00 | | 2 198 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 802 303.00 | 18 605 523.00 | | 16 802 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 346 451.00 | 12 080 581.00 | | 12 346 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455 852.00 | 6 524 942.00 | | 4 455 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 901 000.00 | | 1 982 000.00 | 147 901 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916 000.00 | 146 967 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916 000.00 | 146 919 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 853 000.00 | | 1 982 000.00 | 147 853 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 852 000.00 | 4 593 000.00 | 896 000.00 | 62 852 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 848 000.00 | 4 593 000.00 | 896 000.00 | 62 848 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 000.00 | 4 497 000.00 | 44 000.00 | 4 541 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 528 000.00 | 3 755 000.00 | 6 667 000.00 | 23 528 000.00 |