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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 650.00 | 13 368.00 | 66 282.00 | 79 650.00 |
AP Constructions | 329 240.00 | 296 545.00 | 32 694.00 | 329 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605 292.00 | 2 659 145.00 | 3 946 147.00 | 6 605 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 090.00 | 368 876.00 | 427 214.00 | 796 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
BF Prêts | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 013.00 | 3 400 368.00 | 4 670 644.00 | 8 071 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 404.00 | | 1 245 404.00 | 1 245 404.00 |
BT Marchandises | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 634.00 | 25 891.00 | 1 945 742.00 | 1 971 634.00 |
BZ Autres créances | 1 787 331.00 | | 1 787 331.00 | 1 787 331.00 |
CF Disponibilités | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 554.00 | 25 891.00 | 5 248 663.00 | 5 274 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 568.00 | 3 426 261.00 | 9 919 307.00 | 13 345 568.00 |
CU Autres participations | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 330.00 | 62 434.00 | 67 896.00 | 130 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 311 692.00 | 311 692.00 | | 311 692.00 |
DH Report à nouveau | 384 493.00 | 369 361.00 | | 384 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 691.00 | 175 187.00 | | 307 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 026 721.00 | | | 4 026 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 638.00 | 1 039 282.00 | | 5 213 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 364.00 | 1 446 256.00 | | 1 879 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507.00 | 29 764.00 | | 19 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 578.00 | 2 072 240.00 | | 2 201 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 010.00 | 316 270.00 | | 262 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 913.00 | 1 229 192.00 | | 230 913.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 19 561.00 | | 2 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 796.00 | 74 080.00 | | 109 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 666.00 | 5 194 587.00 | | 4 705 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 307.00 | 6 233 872.00 | | 9 919 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 278.00 | 2 855 055.00 | | 3 172 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 448.00 | 58 358.00 | 1 377 807.00 | 1 319 448.00 |
FD Production vendue biens | 5 942 744.00 | 813 845.00 | 6 756 590.00 | 5 942 744.00 |
FG Production vendue services | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 305 550.00 | 872 203.00 | 8 177 754.00 | 7 305 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 331 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 453.00 | |
GE Autres charges | | | 22 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 072.00 | 31 693.00 | | 321 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 072.00 | 44 989.00 | | 321 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 072.00 | 31 576.00 | | 321 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 281.00 | 35 015.00 | | 83 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 215.00 | 7 091 535.00 | | 8 662 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 524.00 | 6 916 345.00 | | 8 354 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 691.00 | 175 187.00 | | 307 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 867.00 | 31 813.00 | | 43 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 578.00 | 2 201 578.00 | | 2 201 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
UP Prêts | 7 230.00 | 2 180.00 | 5 050.00 | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 564.00 | 1 940 564.00 | | 1 940 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VB T. V. A. | 384 874.00 | 384 874.00 | | 384 874.00 |
VC Groupe et associés | 894 827.00 | 894 827.00 | | 894 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 448.00 | 345 057.00 | 1 490 405.00 | 1 878 448.00 |
VI Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VP Divers | 293 333.00 | 293 333.00 | | 293 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 483.00 | 212 483.00 | | 212 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 277.00 | 3 778 430.00 | 33 847.00 | 3 812 277.00 |
VW T.V.A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 998.00 | 3 181 607.00 | 1 490 405.00 | 4 714 998.00 |