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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AN Terrains | 434 182.00 | 53 708.00 | 380 475.00 | 434 182.00 |
AP Constructions | 1 218 851.00 | 1 077 203.00 | 141 648.00 | 1 218 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 399.00 | 1 143 277.00 | 522 122.00 | 1 665 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 398 950.00 | | 398 950.00 | 398 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 844.00 | | 417 844.00 | 417 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 243.00 | 1 143 277.00 | 939 966.00 | 2 083 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 904.00 | 317 904.00 | | 317 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
DG Autres réserves | 342 060.00 | 340 897.00 | | 342 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | 1 163.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 692 767.00 | 691 755.00 | | 692 767.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 097.00 | 96 522.00 | | 110 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 881.00 | 47 238.00 | | 97 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 753.00 | 29 535.00 | | 4 753.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 3 058.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 679.00 | 176 353.00 | | 215 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 966.00 | 899 628.00 | | 939 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 679.00 | | | 215 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 037.00 | |
GE Autres charges | | | 158 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 076.00 | 132 097.00 | | 274 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 064.00 | 130 934.00 | | 273 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012.00 | 1 163.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 399.00 | | | 1 665 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 033.00 | | | 1 653 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 240.00 | 49 037.00 | | 1 094 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 874.00 | 49 037.00 | | 1 081 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
6T Sur comptes clients | 158 782.00 | | 158 782.00 | 158 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 782.00 | | 158 782.00 | 158 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 302.00 | | 158 782.00 | 190 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 679.00 | 215 679.00 | | 215 679.00 |