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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 648.00 | 53 498.00 | 2 150.00 | 55 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 019.00 | 53 498.00 | 19 521.00 | 73 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BZ Autres créances | 382 366.00 | | 382 366.00 | 382 366.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 766.00 | | 538 766.00 | 538 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 785.00 | 53 498.00 | 558 287.00 | 611 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 3 154.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 848.00 | 213 453.00 | | 230 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | 204.00 | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 1 604.00 | | 747.00 |
252 Charges sociales | 33 354.00 | 26 055.00 | | 33 354.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 990.00 | | 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 277.00 | 105.00 | | 1 277.00 |
280 Produits financiers | 1 094.00 | 6 380.00 | | 1 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | | 3 181.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | 2 674.00 | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 579.00 | 621.00 | | 1 579.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 46 555.00 | 45 934.00 | | 46 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | 621.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 81 672.00 | 80 093.00 | | 81 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 077.00 | 50 379.00 | | 15 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 972.00 | 98 356.00 | | 179 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 943.00 | 100 376.00 | | 125 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 871.00 | 84 541.00 | | 69 871.00 |
EA Autres dettes | 83 418.00 | 6 586.00 | | 83 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 615.00 | 340 239.00 | | 476 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 287.00 | 420 332.00 | | 558 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814.00 | 675.00 | 4 990.00 | 57 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 814.00 | 675.00 | 4 990.00 | 57 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 799.00 | 472 825.00 | 1 974.00 | 474 799.00 |