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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 125.00 | 26 007.00 | 7 118.00 | 33 125.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 169.00 | 134 690.00 | 78 479.00 | 213 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 133.00 | 127 082.00 | 97 050.00 | 224 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 652.00 | 287 780.00 | 202 872.00 | 490 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 322.00 | 899.00 | 220 424.00 | 221 322.00 |
BN En cours de production de biens | 292 055.00 | | 292 055.00 | 292 055.00 |
BP En cours de production de services | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 109.00 | | 423 109.00 | 423 109.00 |
BZ Autres créances | 235 950.00 | | 235 950.00 | 235 950.00 |
CF Disponibilités | 645 691.00 | | 645 691.00 | 645 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 459.00 | 899.00 | 1 873 561.00 | 1 874 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 111.00 | 288 679.00 | 2 076 432.00 | 2 365 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 1 211 264.00 | 1 243 475.00 | | 1 211 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 126.00 | -32 211.00 | | 164 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 630.00 | 1 231 504.00 | | 1 395 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 583.00 | 450 792.00 | | 242 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 586.00 | 129 936.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 670.00 | 210 964.00 | | 202 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 894.00 | 101 832.00 | | 132 894.00 |
EA Autres dettes | 56 409.00 | 2 125.00 | | 56 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 802.00 | 935 309.00 | | 680 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 432.00 | 2 166 813.00 | | 2 076 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 447.00 | 786 652.00 | | 497 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 529.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 915 248.00 | | 1 915 248.00 | 1 915 248.00 |
FG Production vendue services | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 472.00 | | 2 109 472.00 | 2 109 472.00 |
FM Production stockée | | | -2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | 1 380.00 | | 9 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 237.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 446.00 | 330.00 | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | 330.00 | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 157.00 | -330.00 | | 9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 473.00 | -32 591.00 | | -20 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 104.00 | 1 971 954.00 | | 2 136 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 977.00 | 2 004 165.00 | | 1 971 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 126.00 | -32 211.00 | | 164 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 151.00 | 5 861.00 | | 11 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 186.00 | | 45 724.00 | 513 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 258.00 | 490 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 41 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 643.00 | 437 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 386.00 | | 45 558.00 | 458 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 165.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 941.00 | 46 481.00 | 66 643.00 | 307 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 257.00 | 2 750.00 | | 23 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 684.00 | 43 731.00 | 66 643.00 | 284 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 981.00 | 898.00 | 981.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 898.00 | 981.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 898.00 | 981.00 | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 669.00 | 202 669.00 | | 202 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 423 108.00 | 423 108.00 | | 423 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 037.00 | 65 268.00 | 176 768.00 | 242 037.00 |
VI Groupe et associés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 830.00 | 701 830.00 | | 701 830.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 216.00 | 497 447.00 | 176 768.00 | 674 216.00 |