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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531.00 | 25 854.00 | 14 677.00 | 40 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 121.00 | 34 696.00 | 23 425.00 | 58 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 151.00 | 22 660.00 | 76 491.00 | 99 151.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 139 283.00 | | 139 283.00 | 139 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 487.00 | 22 660.00 | 295 827.00 | 318 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 608.00 | 57 356.00 | 319 252.00 | 376 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 252.00 | | | 319 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 802.00 | 114 540.00 | 686 342.00 | 571 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 802.00 | 114 540.00 | 686 342.00 | 571 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 536.00 | | | 689 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 814.00 | | | 681 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 156.00 | | 1 267.00 | 67 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 58 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 302.00 | 40 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 566.00 | | 1 267.00 | 49 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 983.00 | 5 015.00 | 10 302.00 | 39 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | 5 015.00 | 10 302.00 | 31 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 160.00 | 7 500.00 | | 15 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 160.00 | 7 500.00 | | 15 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 160.00 | 7 500.00 | | 15 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951.00 | 134 204.00 | 8 747.00 | 142 951.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
ST Autres comptes | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
YT Sous‐traitance | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 466.00 | | | 211 466.00 |