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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 049.00 | 58 830.00 | 19 219.00 | 78 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 972.00 | 71 697.00 | 38 275.00 | 109 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 246.00 | 71 697.00 | 112 549.00 | 184 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
FG Production vendue services | 153 557.00 | | 153 557.00 | 153 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 756.00 | | | 165 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 719.00 | 3 977.00 | | 67 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 729.00 | 3 977.00 | | 66 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 561.00 | 6 216.00 | 36 345.00 | 42 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 212.00 | 22 866.00 | 36 345.00 | 59 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
ST Autres comptes | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |