| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
AN Terrains | 348 529.00 | | 348 529.00 | 348 529.00 |
AP Constructions | 2 001 680.00 | 1 851 027.00 | 150 653.00 | 2 001 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 321.00 | 381 521.00 | 42 800.00 | 424 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 796.00 | 2 383 300.00 | 542 496.00 | 2 925 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BT Marchandises | 313 790.00 | 27 045.00 | 286 745.00 | 313 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 795.00 | 38 122.00 | 2 116 673.00 | 2 154 795.00 |
BZ Autres créances | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
CF Disponibilités | 1 912 318.00 | | 1 912 318.00 | 1 912 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 017.00 | | 167 017.00 | 167 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 793.00 | 65 167.00 | 4 559 627.00 | 4 624 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 589.00 | 2 448 466.00 | 5 102 123.00 | 7 550 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 520.00 | 1 189 820.00 | | 1 090 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 990.00 | 600 699.00 | | 512 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 510.00 | 3 220 520.00 | | 3 033 510.00 |
DP Provisions pour risques | 53 132.00 | 62 051.00 | | 53 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 443.00 | 2 610.00 | | 37 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 575.00 | 64 661.00 | | 90 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 294.00 | 2 053.00 | | 952 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 556.00 | 156 217.00 | | 103 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 934.00 | 838 579.00 | | 691 934.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 171.00 | 136 278.00 | | 228 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 038.00 | 1 133 210.00 | | 1 978 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 123.00 | 4 418 391.00 | | 5 102 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 038.00 | 1 133 210.00 | | 1 028 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294.00 | 2 053.00 | | 2 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 889 095.00 | 677 365.00 | 5 566 460.00 | 4 889 095.00 |
FG Production vendue services | 638 486.00 | 108 334.00 | 746 819.00 | 638 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 581.00 | 785 698.00 | 6 313 279.00 | 5 527 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 486.00 | 31 939.00 | | 30 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545.00 | 21 367.00 | | 8 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 778.00 | 21 367.00 | | 25 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | 3 041.00 | | 2 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 122.00 | 17 233.00 | | 38 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 446.00 | 20 838.00 | | 40 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 668.00 | 529.00 | | -14 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 152.00 | 259 364.00 | | 212 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 140.00 | 8 213 420.00 | | 6 565 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 149.00 | 7 612 721.00 | | 6 052 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 990.00 | 600 699.00 | | 512 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 738.00 | 38 716.00 | | 38 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 188.00 | | 29 383.00 | 2 906 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 2 925 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 775.00 | 2 867 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 894.00 | | 29 383.00 | 2 847 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 509.00 | 139 241.00 | 7 450.00 | 2 251 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 729.00 | 139 241.00 | 7 450.00 | 2 193 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 661.00 | 90 575.00 | 64 661.00 | 64 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 279.00 | 27 045.00 | 26 279.00 | 26 279.00 |
6T Sur comptes clients | 17 233.00 | 38 122.00 | 17 233.00 | 17 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 512.00 | 65 167.00 | 43 512.00 | 43 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 173.00 | 155 742.00 | 108 173.00 | 108 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 122.00 | 17 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 852.00 | 293 852.00 | | 293 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 304.00 | 183 304.00 | | 183 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 171.00 | 228 171.00 | | 228 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 075.00 | 2 104 075.00 | | 2 104 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 294.00 | 2 294.00 | 950 000.00 | 952 294.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 585.00 | 2 330 351.00 | 51 234.00 | 2 381 585.00 |
VW T.V.A. | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 038.00 | 1 028 038.00 | 950 000.00 | 1 978 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
ST Autres comptes | 686 645.00 | | | 686 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
YT Sous‐traitance | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 375.00 | | | 937 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 515.00 | | | 837 515.00 |