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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 158.00 | 36 706.00 | 452.00 | 37 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 719.00 | 213 561.00 | 45 158.00 | 258 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 569.00 | 252 392.00 | 57 178.00 | 309 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 898.00 | | 316 898.00 | 316 898.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 527 291.00 | | 527 291.00 | 527 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 522.00 | | 1 117 522.00 | 1 117 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 092.00 | 252 392.00 | 1 174 700.00 | 1 427 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 386.00 | 134 447.00 | | 203 386.00 |
DL TOTAL (I) | 339 144.00 | 270 206.00 | | 339 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940.00 | 15 121.00 | | 6 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | 14 517.00 | | 14 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 804.00 | 195 968.00 | | 199 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 382.00 | 183 360.00 | | 198 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 667.00 | 456 083.00 | | 415 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 556.00 | 865 048.00 | | 835 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 700.00 | 1 135 254.00 | | 1 174 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 662 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 969.00 | | 24 600.00 | 284 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 277.00 | | 24 600.00 | 271 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 818.00 | 18 574.00 | | 233 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 693.00 | 18 574.00 | | 231 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 316 898.00 | 316 898.00 | | 316 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VP Divers | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 667.00 | 415 667.00 | | 415 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 019.00 | 332 048.00 | 3 970.00 | 336 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 752.00 | 635 752.00 | | 635 752.00 |