| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 635.00 | 315 453.00 | 72 181.00 | 387 635.00 |
BZ Autres créances | 2 616 926.00 | | 2 616 926.00 | 2 616 926.00 |
CF Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 006 556.00 | 315 453.00 | 2 691 103.00 | 3 006 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 556.00 | 315 453.00 | 2 691 103.00 | 3 006 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
DG Autres réserves | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DH Report à nouveau | 2 478 373.00 | 51 440.00 | | 2 478 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | 2 426 932.00 | | 41 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 192.00 | 2 570 665.00 | | 2 612 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 7 464.00 | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 191.00 | 79 298.00 | | 74 191.00 |
EA Autres dettes | | 24 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 911.00 | 111 694.00 | | 78 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 103.00 | 2 682 358.00 | | 2 691 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 962 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 962 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 591 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 370 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 78 267.00 | | 14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 600.00 | 3 112 779.00 | | 65 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 073.00 | 685 846.00 | | 24 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 528.00 | 2 426 932.00 | | 41 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 544.00 | | 378 544.00 | 378 544.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 598 541.00 | 2 598 541.00 | | 2 598 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 561.00 | 2 616 926.00 | 387 635.00 | 3 004 561.00 |
VW T.V.A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |