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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 869.00 | 35 354.00 | 3 516.00 | 38 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 817.00 | 197 727.00 | 59 090.00 | 256 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 492.00 | 233 081.00 | 81 411.00 | 314 492.00 |
BT Marchandises | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 568.00 | 233 081.00 | 137 487.00 | 370 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 162.00 | 40 586.00 | | 48 162.00 |
DH Report à nouveau | | -11 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 071.00 | 19 065.00 | | -15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 41 476.00 | 56 547.00 | | 41 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 917.00 | 13 053.00 | | 26 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 5 416.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 28 056.00 | | 35 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 389.00 | 35 992.00 | | 28 389.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 012.00 | 82 517.00 | | 96 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 487.00 | 139 064.00 | | 137 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 719.00 | 81 274.00 | | 83 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 282.00 | 8 863.00 | | 9 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 768.00 | | 360 768.00 | 360 768.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | 5 660.00 | | 4 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 449.00 | 3 348.00 | | 3 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | 915.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 93.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 93.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 062.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 156.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 1 218.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -1 124.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -4 000.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 565.00 | 394 564.00 | | 371 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 636.00 | 375 499.00 | | 386 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 071.00 | 19 065.00 | | -15 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 675.00 | 17 347.00 | 14 941.00 | 230 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 675.00 | 17 347.00 | 14 941.00 | 230 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 917.00 | 14 624.00 | 12 294.00 | 26 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646.00 | 23 086.00 | 6 560.00 | 29 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 012.00 | 83 719.00 | 12 294.00 | 96 012.00 |