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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AH Fonds commercial | 173 699.00 | 40 000.00 | 133 699.00 | 173 699.00 |
AN Terrains | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AP Constructions | 204 131.00 | 175 270.00 | 28 860.00 | 204 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 897.00 | 76 923.00 | 3 974.00 | 80 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 881.00 | 788 969.00 | 64 913.00 | 853 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 066.00 | 1 086 454.00 | 351 611.00 | 1 438 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 147.00 | 20 364.00 | 1 171 783.00 | 1 192 147.00 |
BZ Autres créances | 2 506 423.00 | | 2 506 423.00 | 2 506 423.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 424.00 | 20 364.00 | 3 837 059.00 | 3 857 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 489.00 | 1 106 818.00 | 4 188 671.00 | 5 295 489.00 |
CU Autres participations | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 840.00 | 507 840.00 | | 507 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
DG Autres réserves | 2 134 867.00 | 2 134 867.00 | | 2 134 867.00 |
DH Report à nouveau | -196 115.00 | -164 245.00 | | -196 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 137.00 | -31 870.00 | | -244 137.00 |
DK Provisions réglementées | 17 220.00 | 25 709.00 | | 17 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 712.00 | 2 571 339.00 | | 2 318 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 10 519.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 464.00 | 977 096.00 | | 841 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 210.00 | 1 005 734.00 | | 992 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 504.00 | 40 186.00 | | 8 504.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | 1 972.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 958.00 | 2 036 339.00 | | 1 869 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 671.00 | 4 607 678.00 | | 4 188 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 805 039.00 | 19 526.00 | 8 824 565.00 | 8 805 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 039.00 | 19 526.00 | 8 824 565.00 | 8 805 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 281 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 132.00 | 45 886.00 | | 210 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 050.00 | 113 990.00 | | 113 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 085.00 | 3 117.00 | | 10 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 267.00 | 162 993.00 | | 333 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 902.00 | 792.00 | | 70 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595.00 | 10 380.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 497.00 | 65 199.00 | | 72 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 770.00 | 97 794.00 | | 260 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 815.00 | 10 038 888.00 | | 9 622 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 952.00 | 10 070 758.00 | | 9 866 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 137.00 | -31 870.00 | | -244 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 305.00 | | 83 302.00 | 1 715 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 86 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 543.00 | 1 438 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 058.00 | 1 172 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 399.00 | | 20 262.00 | 1 511 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 916.00 | | 63 040.00 | 24 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 760.00 | 63 628.00 | 297 934.00 | 1 280 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 468.00 | 63 628.00 | 297 934.00 | 1 275 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 709.00 | 1 595.00 | 10 085.00 | 25 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 19 164.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 200.00 | 19 164.00 | | 41 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 909.00 | 20 760.00 | 10 085.00 | 66 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | 10 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 464.00 | 841 464.00 | | 841 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 315.00 | 469 315.00 | | 469 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 777.00 | 229 777.00 | | 229 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 712.00 | 1 190 712.00 | | 1 190 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 385.00 | 160 948.00 | 1 613 437.00 | 1 774 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VP Divers | 343 824.00 | 343 824.00 | | 343 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 650.00 | 306 650.00 | | 306 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 605.00 | 2 085 302.00 | 1 638 302.00 | 3 723 605.00 |
VW T.V.A. | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 958.00 | 1 869 958.00 | | 1 869 958.00 |