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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 796.00 | 66 817.00 | 3 978.00 | 70 796.00 |
AH Fonds commercial | 584 061.00 | | 584 061.00 | 584 061.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 1 948 823.00 | 1 917 543.00 | 31 281.00 | 1 948 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 039.00 | 1 145 890.00 | 148 149.00 | 1 294 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 539.00 | 718 276.00 | 367 263.00 | 1 085 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 481.00 | 3 848 526.00 | 1 378 955.00 | 5 227 481.00 |
BT Marchandises | 1 879 083.00 | 31 342.00 | 1 847 741.00 | 1 879 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 254.00 | 11 720.00 | 180 533.00 | 192 254.00 |
BZ Autres créances | 4 078 578.00 | | 4 078 578.00 | 4 078 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 641.00 | 43 063.00 | 6 386 578.00 | 6 429 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 122.00 | 3 891 589.00 | 7 765 533.00 | 11 657 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
DG Autres réserves | 2 569 217.00 | 2 565 791.00 | | 2 569 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 225.00 | 603 426.00 | | 501 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472.00 | 668.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 476.00 | 3 393 447.00 | | 3 295 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 677.00 | 1 274 133.00 | | 1 453 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 133.00 | 278 961.00 | | 330 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 524.00 | 1 959 837.00 | | 2 048 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 842.00 | 537 465.00 | | 630 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 4 449.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 057.00 | 4 058 374.00 | | 4 470 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 533.00 | 7 451 821.00 | | 7 765 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 070 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 366 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 436 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 519 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 505 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 157 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | 3 218.00 | | 11 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | 7 673.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | -4 455.00 | | 4 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 396.00 | 92 599.00 | | 45 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 823.00 | 98 791.00 | | 50 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 790 643.00 | 24 652 636.00 | | 26 790 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 289 418.00 | 24 049 210.00 | | 26 289 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 225.00 | 603 426.00 | | 501 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 826.00 | | 181 656.00 | 5 045 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 356 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 565.00 | | 1 292.00 | 653 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 736.00 | | 163 666.00 | 4 192 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 524.00 | | 16 698.00 | 199 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700 531.00 | 147 996.00 | | 3 700 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 044.00 | 1 773.00 | | 65 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 487.00 | 146 222.00 | | 3 635 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668.00 | 804.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 804.00 | | 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 524.00 | 2 048 524.00 | | 2 048 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 842.00 | 630 842.00 | | 630 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 254.00 | 175 618.00 | 16 636.00 | 192 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 407.00 | 763 407.00 | | 763 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 270.00 | 83 899.00 | 606 370.00 | 690 270.00 |
VI Groupe et associés | 315 507.00 | 315 507.00 | | 315 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078 578.00 | 4 078 578.00 | | 4 078 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 570.00 | 4 282 117.00 | 82 453.00 | 4 364 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 057.00 | 3 863 686.00 | 606 370.00 | 4 470 057.00 |