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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 382.00 | 672.00 | 10 710.00 | 11 382.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 108 470.00 | 39 105.00 | 69 366.00 | 108 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 44 732.00 | 6 586.00 | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 172.00 | 42 335.00 | 837.00 | 43 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 832.00 | 126 844.00 | 117 988.00 | 244 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 704.00 | 126 844.00 | 170 859.00 | 297 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 51 410.00 | 37 227.00 | | 51 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 328.00 | 14 183.00 | | 12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 72 123.00 | 59 795.00 | | 72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 016.00 | 40 485.00 | | 53 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 511.00 | 39 031.00 | | 23 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 3 936.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265.00 | 10 305.00 | | 6 265.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 737.00 | 94 429.00 | | 98 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 859.00 | 154 224.00 | | 170 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 737.00 | 94 429.00 | | 98 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 577.00 | | 251 577.00 | 251 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 577.00 | | 251 577.00 | 251 577.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 6 575.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 503.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 699.00 | 267 245.00 | | 251 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 371.00 | 253 062.00 | | 239 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 328.00 | 14 183.00 | | 12 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 815.00 | 18 813.00 | | 18 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 436.00 | | 18 966.00 | 228 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 244 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 233 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | 10 800.00 | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 854.00 | | 8 166.00 | 227 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 042.00 | 5 372.00 | 2 570.00 | 124 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 90.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 460.00 | 5 282.00 | 2 570.00 | 123 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VI Groupe et associés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |