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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 786 300.00 | 542 888.00 | 243 412.00 | 786 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 635.00 | 1 328 662.00 | 320 974.00 | 1 649 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 463.00 | 112 368.00 | 4 095.00 | 116 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 956.00 | 1 986 241.00 | 676 715.00 | 2 662 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
BT Marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
BZ Autres créances | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 375 043.00 | | 375 043.00 | 375 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 385.00 | | 1 262 385.00 | 1 262 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 340.00 | 1 986 241.00 | 1 939 100.00 | 3 925 340.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
DG Autres réserves | 1 637 004.00 | 1 722 002.00 | | 1 637 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 453.00 | -84 998.00 | | -36 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 338.00 | 16 911.00 | | 44 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 490.00 | 1 858 516.00 | | 1 849 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 959.00 | 33 635.00 | | 29 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 651.00 | 106 449.00 | | 59 651.00 |
EA Autres dettes | | 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 610.00 | 140 943.00 | | 89 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 100.00 | 1 999 460.00 | | 1 939 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 565.00 | 77 390.00 | | 2 585 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 662 955.00 | | | 2 662 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 397.00 | | | 2 637 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 007.00 | 77 390.00 | | 2 560 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 113.00 | 237 126.00 | | 1 749 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 790.00 | 237 126.00 | | 1 746 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 943.00 | 237 943.00 | | 237 943.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |