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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 8 151.00 | 1 403.00 | 9 554.00 |
AP Constructions | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 498.00 | 237 741.00 | 14 757.00 | 252 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 808.00 | 169 000.00 | 50 808.00 | 219 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 150.00 | 463 363.00 | 70 787.00 | 534 150.00 |
BT Marchandises | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 317.00 | 11 739.00 | 187 578.00 | 199 317.00 |
BZ Autres créances | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
CF Disponibilités | 186 339.00 | | 186 339.00 | 186 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 978.00 | 11 739.00 | 750 239.00 | 761 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 129.00 | 475 102.00 | 821 027.00 | 1 296 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 163 437.00 | 226 327.00 | | 163 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 358.00 | 27 110.00 | | 80 358.00 |
DL TOTAL (I) | 328 026.00 | 337 667.00 | | 328 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 293.00 | 256 328.00 | | 243 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 543.00 | 101 543.00 | | 93 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 163.00 | 52 916.00 | | 56 163.00 |
EA Autres dettes | 18 531.00 | 1 614.00 | | 18 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 472.00 | 60 672.00 | | 56 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 001.00 | 473 073.00 | | 493 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 027.00 | 815 740.00 | | 821 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 052.00 | | 1 098.00 | 533 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 979.00 | | 1 098.00 | 522 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 006.00 | 19 357.00 | | 444 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | 1 050.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 905.00 | 18 307.00 | | 436 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 975.00 | 3 764.00 | | 7 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 975.00 | 3 764.00 | | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 975.00 | 3 764.00 | 5 000.00 | 12 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VB T. V. A. | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VC Groupe et associés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 293.00 | 18 499.00 | 224 794.00 | 243 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 397.00 | 350 878.00 | 520.00 | 351 397.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 001.00 | 243 207.00 | 224 794.00 | 468 001.00 |