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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 088.00 | 203.00 | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 472.00 | 25 716.00 | 35 757.00 | 61 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 430.00 | 72 311.00 | 1 119.00 | 73 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 354.00 | 100 115.00 | 79 239.00 | 179 354.00 |
BT Marchandises | 69 598.00 | 17 546.00 | 52 052.00 | 69 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
CF Disponibilités | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 787.00 | 17 546.00 | 373 240.00 | 390 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 140.00 | 117 661.00 | 452 479.00 | 570 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 498.00 | 329 298.00 | | 330 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 909.00 | 1 200.00 | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 384 408.00 | 374 498.00 | | 384 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 10 747.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 11 851.00 | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | 27 797.00 | | 22 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 071.00 | 50 395.00 | | 68 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 479.00 | 424 893.00 | | 452 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 161.00 | | 306 161.00 | 306 161.00 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 189.00 | | 307 189.00 | 307 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 546.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -40.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 607.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 358.00 | 301 351.00 | | 329 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 449.00 | 300 150.00 | | 319 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 909.00 | 1 200.00 | | 9 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 906.00 | | 26 285.00 | 175 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 837.00 | 179 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 837.00 | 134 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 039.00 | | 252.00 | 44 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 706.00 | | 26 033.00 | 131 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 060.00 | 6 892.00 | 22 837.00 | 116 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 49.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 020.00 | 6 843.00 | 22 837.00 | 114 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 625.00 | 17 546.00 | 16 625.00 | 16 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 625.00 | 17 546.00 | 16 625.00 | 16 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 625.00 | 17 546.00 | 16 625.00 | 16 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 546.00 | 16 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 555.00 | 8 304.00 | 13 250.00 | 21 555.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 071.00 | 54 821.00 | 13 250.00 | 68 071.00 |