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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
AP Constructions | 392 967.00 | 368 511.00 | 24 456.00 | 392 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 104.00 | 2 007 761.00 | 284 342.00 | 2 292 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 295.00 | 1 327 855.00 | 324 439.00 | 1 652 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 056.00 | | 497 056.00 | 497 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 673.00 | 3 767 634.00 | 1 486 039.00 | 5 253 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 1 862 968.00 | | 1 862 968.00 | 1 862 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 525.00 | 195.00 | 93 330.00 | 93 525.00 |
BZ Autres créances | 913 502.00 | 4 135.00 | 909 367.00 | 913 502.00 |
CF Disponibilités | 971 511.00 | | 971 511.00 | 971 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 421.00 | 4 330.00 | 3 871 091.00 | 3 875 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 094.00 | 3 771 964.00 | 5 357 131.00 | 9 129 094.00 |
CU Autres participations | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 828.00 | 830 917.00 | | 711 828.00 |
DL TOTAL (I) | 764 628.00 | 883 717.00 | | 764 628.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 131 203.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 444.00 | 988 243.00 | | 844 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 033.00 | 803 544.00 | | 362 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 270.00 | 2 412 218.00 | | 2 556 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 223.00 | 842 007.00 | | 738 223.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 100 686.00 | | 4 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 907.00 | 114 643.00 | | 55 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 503.00 | 5 261 341.00 | | 4 561 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 131.00 | 6 276 262.00 | | 5 357 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 425.00 | 5 261 341.00 | | 3 987 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 754 148.00 | | 32 754 148.00 | 32 754 148.00 |
FG Production vendue services | 141 313.00 | | 141 313.00 | 141 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 895 461.00 | | 32 895 461.00 | 32 895 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 074 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 617 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 231 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | 2 049.00 | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 259.00 | 19 184.00 | | 13 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225 000.00 | 19 294.00 | | 1 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 259.00 | 38 478.00 | | 1 238 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 693.00 | 22 185.00 | | 23 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 736.00 | 14 963.00 | | 1 021 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 429.00 | 37 148.00 | | 1 045 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 830.00 | 1 329.00 | | 192 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 884.00 | 205 388.00 | | 181 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 679.00 | 266 168.00 | | 122 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 312 615.00 | 31 884 102.00 | | 34 312 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 600 788.00 | 31 053 185.00 | | 33 600 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 828.00 | 830 917.00 | | 711 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 789.00 | | 184 621.00 | 6 090 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 736.00 | 829 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 736.00 | 5 253 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 382 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 871.00 | | 154 995.00 | 4 227 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 044.00 | | 29 626.00 | 1 822 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 671.00 | 213 963.00 | | 3 553 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 665.00 | 213 963.00 | | 3 535 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 203.00 | | 100 203.00 | 131 203.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 533.00 | | 100 203.00 | 135 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 270.00 | 2 556 270.00 | | 2 556 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 640.00 | 436 640.00 | | 436 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 056.00 | 497 056.00 | | 497 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
UX Autres créances clients | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 202.00 | 267 657.00 | 575 545.00 | 843 202.00 |
VI Groupe et associés | 369 285.00 | 369 285.00 | | 369 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 922.00 | | | 292 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VP Divers | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 469.00 | 616 469.00 | | 616 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 364.00 | 1 691 364.00 | | 1 691 364.00 |
VW T.V.A. | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 971.00 | 3 987 425.00 | 575 545.00 | 4 562 971.00 |