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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 269.00 | 2 679.00 | 590.00 | 3 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 652.00 | 140 058.00 | 8 594.00 | 148 652.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 937.00 | 142 737.00 | 9 199.00 | 151 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 708.00 | 11 502.00 | 27 205.00 | 38 708.00 |
072 Créances – Autres | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
084 Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 233.00 | 11 502.00 | 194 730.00 | 206 233.00 |
110 Total général Actif | 358 171.00 | 154 240.00 | 203 930.00 | 358 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 795.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 584.00 | 188 557.00 | | 151 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620.00 | 400.00 | | 620.00 |
222 Production stockée | -6 554.00 | -2 560.00 | | -6 554.00 |
230 Autres produits | 5 578.00 | 1 088.00 | | 5 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 228.00 | 187 486.00 | | 151 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013.00 | 1 604.00 | | 2 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 224.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 602.00 | 35 707.00 | | 15 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 416.00 | -2 917.00 | | 6 416.00 |
242 Autres charges externes. | 58 542.00 | 62 792.00 | | 58 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 3 209.00 | | 3 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 802.00 | 62 805.00 | | 61 802.00 |
252 Charges sociales | 17 370.00 | 18 006.00 | | 17 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 553.00 | 3 804.00 | | 6 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 585.00 | 185 272.00 | | 171 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 357.00 | 2 214.00 | | -20 357.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 176.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 027.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 403.00 | 1 010.00 | | -20 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |