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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 447.00 | 151 870.00 | 18 577.00 | 170 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 108.00 | 245 222.00 | 20 885.00 | 266 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 267.00 | 398 342.00 | 40 925.00 | 439 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 018.00 | 6 572.00 | 254 446.00 | 261 018.00 |
BZ Autres créances | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CF Disponibilités | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 735.00 | 6 572.00 | 449 164.00 | 455 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 003.00 | 404 914.00 | 490 089.00 | 895 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -160 050.00 | -96 757.00 | | -160 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 223.00 | -63 293.00 | | -121 223.00 |
DL TOTAL (I) | -153 913.00 | -32 690.00 | | -153 913.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 11 700.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 11 700.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 336.00 | 21 452.00 | | 28 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 757.00 | 100 470.00 | | 325 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 901.00 | 101 539.00 | | 196 901.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 002.00 | 251 561.00 | | 636 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 089.00 | 230 571.00 | | 490 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 831.00 | 239 192.00 | | 613 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 993.00 | | 34 275.00 | 404 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 280.00 | | 34 275.00 | 402 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 000.00 | 10 342.00 | | 388 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 750.00 | 10 342.00 | | 386 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | 3 700.00 | 11 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 1 750.00 | | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 1 750.00 | | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522.00 | 1 750.00 | 3 700.00 | 16 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 757.00 | 325 757.00 | | 325 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 261 018.00 | 253 132.00 | 7 886.00 | 261 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 336.00 | 6 165.00 | 22 171.00 | 28 336.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 112.00 | 300 638.00 | 8 474.00 | 309 112.00 |
VW T.V.A. | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 002.00 | 613 831.00 | 22 171.00 | 636 002.00 |