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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 152.00 | 105 212.00 | 6 939.00 | 112 152.00 |
AH Fonds commercial | 371 575.00 | | 371 575.00 | 371 575.00 |
AN Terrains | 997 671.00 | 502 705.00 | 494 965.00 | 997 671.00 |
AP Constructions | 10 160 295.00 | 7 700 313.00 | 2 459 982.00 | 10 160 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 928.00 | 3 337 989.00 | 1 494 938.00 | 4 832 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 517.00 | 858 059.00 | 701 458.00 | 1 559 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996 497.00 | | 1 996 497.00 | 1 996 497.00 |
BF Prêts | 209 240.00 | 2 403.00 | 206 837.00 | 209 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 915 706.00 | 12 506 683.00 | 8 409 023.00 | 20 915 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BT Marchandises | 3 977 047.00 | 146 792.00 | 3 830 255.00 | 3 977 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 537.00 | 3 099.00 | 225 437.00 | 228 537.00 |
BZ Autres créances | 1 161 987.00 | | 1 161 987.00 | 1 161 987.00 |
CF Disponibilités | 7 666 011.00 | | 7 666 011.00 | 7 666 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 180 401.00 | 149 891.00 | 13 030 510.00 | 13 180 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 096 108.00 | 12 656 574.00 | 21 439 533.00 | 34 096 108.00 |
CU Autres participations | 620 708.00 | | 620 708.00 | 620 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 441 437.00 | | | 6 441 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 976.00 | | | 1 590 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155 806.00 | | | 8 155 806.00 |
DP Provisions pour risques | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 907.00 | | | 4 138 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 879.00 | | | 3 450 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 008.00 | | | 3 310 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 415.00 | | | 2 080 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
EA Autres dettes | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 156 611.00 | | | 13 156 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 439 533.00 | | | 21 439 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 649 339.00 | | | 10 649 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977 776.00 | | | 977 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 567 127.00 | | 58 567 127.00 | 58 567 127.00 |
FD Production vendue biens | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
FG Production vendue services | 508 556.00 | 3 427.00 | 511 983.00 | 508 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 099 331.00 | 3 427.00 | 59 102 758.00 | 59 099 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 499 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 316 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 891.00 | |
GE Autres charges | | | 13 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 171 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 204.00 | | | 265 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 906.00 | | | 323 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 154.00 | | | 274 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 605.00 | | | 508 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 605.00 | | | 528 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 927 291.00 | | | 59 927 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 336 315.00 | | | 58 336 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 976.00 | | | 1 590 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 741 939.00 | | 267 527.00 | 20 741 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 307.00 | 2 881 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 759.00 | 20 915 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 453.00 | 17 550 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 436.00 | | 10 293.00 | 473 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361 396.00 | | 222 470.00 | 17 361 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 108.00 | | 34 765.00 | 2 907 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462 069.00 | 1 060 943.00 | 18 731.00 | 11 462 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 273.00 | 3 940.00 | | 101 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360 796.00 | 1 057 003.00 | 18 731.00 | 11 360 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 212.00 | 568 212.00 | | 568 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 009.00 | 3 310 009.00 | | 3 310 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046 598.00 | 3 046 598.00 | | 3 046 598.00 |
UP Prêts | 209 241.00 | | 209 241.00 | 209 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
UX Autres créances clients | 228 537.00 | 228 537.00 | | 228 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 776.00 | 977 776.00 | | 977 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 131.00 | 655 645.00 | 2 042 188.00 | 3 161 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 362.00 | | | 710 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080 219.00 | 2 080 219.00 | | 2 080 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 987.00 | 1 161 987.00 | | 1 161 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 036.00 | 1 497 676.00 | 264 360.00 | 1 762 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 154 826.00 | 10 649 339.00 | 2 042 188.00 | 13 154 826.00 |