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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 154 624.00 | |
AN Terrains | | 6.00 | 183 447.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360 299.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 261 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 864.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 505 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 780 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 140 456.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 112 788.00 | 128 825.00 | | 112 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 667.00 | 51 962.00 | | 196 667.00 |
DL TOTAL (I) | 488 977.00 | 360 311.00 | | 488 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 625.00 | 777 018.00 | | 456 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 30 099.00 | | 28 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 7 904.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 624.00 | 4 535.00 | | 152 624.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 979.00 | 819 617.00 | | 649 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 456.00 | 1 181 427.00 | | 1 140 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 814.00 | 141 422.00 | | 270 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 113 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 816.00 | | | 891 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 760.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 262.00 | | | 460 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 352.00 | 2 760.00 | | 460 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 464.00 | -2 760.00 | | 431 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 530.00 | 244 516.00 | | 1 014 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 864.00 | 192 553.00 | | 817 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 667.00 | 51 962.00 | | 196 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 748.00 | 30 493.00 | 416 135.00 | 1 040 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 748.00 | 30 493.00 | 416 135.00 | 1 040 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 625.00 | 77 461.00 | 211 552.00 | 456 625.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 772.00 | | | 382 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 979.00 | 270 814.00 | 211 552.00 | 649 979.00 |