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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 169 927.00 | 169 927.00 | | 169 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 747.00 | 59 042.00 | 4 706.00 | 63 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 517.00 | 92 717.00 | 34 800.00 | 127 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 728.00 | 324 138.00 | 399 590.00 | 723 728.00 |
BT Marchandises | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 167.00 | | 287 167.00 | 287 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 895.00 | 324 138.00 | 686 757.00 | 1 010 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 559 909.00 | 550 108.00 | | 559 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 599.00 | 9 801.00 | | -25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 576 234.00 | 601 833.00 | | 576 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 963.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 248.00 | 50 081.00 | | 64 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 234.00 | 39 925.00 | | 46 234.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 523.00 | 91 690.00 | | 110 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 757.00 | 693 523.00 | | 686 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 523.00 | 91 690.00 | | 110 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 688.00 | | 30 240.00 | 698 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 723 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 361 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 707.00 | | | 360 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 152.00 | | 30 240.00 | 336 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 051.00 | 13 361.00 | 2 274.00 | 313 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 599.00 | 13 361.00 | 2 274.00 | 310 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 864.00 | 76 036.00 | 1 829.00 | 77 864.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |