| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 9 308 276.00 | 162 041.00 | 9 146 235.00 | 9 308 276.00 |
CF Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 824.00 | 162 041.00 | 9 168 783.00 | 9 330 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 024.00 | 162 041.00 | 9 172 983.00 | 9 335 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 448 000.00 | 7 448 000.00 | | 7 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744 800.00 | 744 800.00 | | 744 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
DH Report à nouveau | 21 449.00 | 29 726.00 | | 21 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 723.00 | 1 091 724.00 | | 543 723.00 |
DL TOTAL (I) | 8 779 974.00 | 9 336 251.00 | | 8 779 974.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 383 590.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 245 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 628 590.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 241.00 | 1 240 454.00 | | 285 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 767.00 | 177 187.00 | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 009.00 | 1 417 641.00 | | 293 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 983.00 | 11 382 482.00 | | 9 172 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 314.00 | 7 563 108.00 | | 693 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 592.00 | 6 471 384.00 | | 149 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 723.00 | 1 091 724.00 | | 543 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 590.00 | | 528 590.00 | 628 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 631.00 | | 528 590.00 | 790 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 241.00 | 285 241.00 | | 285 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 9 135 632.00 | 9 135 632.00 | | 9 135 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VP Divers | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 323 489.00 | 9 323 489.00 | | 9 323 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 009.00 | 293 009.00 | | 293 009.00 |