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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 454.00 | 42 737.00 | 5 717.00 | 48 454.00 |
BT Marchandises | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 630.00 | | 256 630.00 | 256 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 084.00 | 42 737.00 | 262 347.00 | 305 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
DH Report à nouveau | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 347.00 | | | 262 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 573.00 | | 923 573.00 | 923 573.00 |
FG Production vendue services | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 971.00 | | 955 971.00 | 955 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 498.00 | | | 957 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 652.00 | | | 952 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 167.00 | 157 451.00 | 5 717.00 | 163 167.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 640.00 | | | 192 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 500.00 | | | 72 500.00 |