| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 682.00 | 1 537 971.00 | 151 711.00 | 1 689 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 000.00 | 297 845.00 | 49 155.00 | 347 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 141.00 | 8 334.00 | 26 808.00 | 35 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 800.00 | 1 880 126.00 | 228 674.00 | 2 108 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 727.00 | 30 673.00 | 50 054.00 | 80 727.00 |
BT Marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 310.00 | | 285 310.00 | 285 310.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 879 383.00 | | 879 383.00 | 879 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 041.00 | 30 673.00 | 1 263 367.00 | 1 294 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 841.00 | 1 910 799.00 | 1 492 042.00 | 3 402 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 250.00 | 250 000.00 | | 129 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 954 067.00 | 1 438 982.00 | | 954 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 774.00 | 57 011.00 | | 112 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 151.00 | 49 713.00 | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 242.00 | 1 820 706.00 | | 1 255 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 2 004.00 | | 2 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 719.00 | 76 478.00 | | 81 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 933.00 | 110 500.00 | | 152 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 800.00 | 199 442.00 | | 236 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 042.00 | 2 020 148.00 | | 1 492 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 800.00 | 199 282.00 | | 236 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 074.00 | | 100 726.00 | 2 008 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 074.00 | | 100 726.00 | 2 006 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 913.00 | 71 880.00 | | 1 799 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 913.00 | 71 880.00 | | 1 798 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 334.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 102.00 | 30 673.00 | 25 102.00 | 25 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 102.00 | 39 007.00 | 25 102.00 | 25 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 102.00 | 39 007.00 | 25 102.00 | 25 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 007.00 | 25 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UX Autres créances clients | 285 310.00 | 285 310.00 | | 285 310.00 |
VB T. V. A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 381.00 | 324 381.00 | | 324 381.00 |
VW T.V.A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |