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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 659.00 | 59 049.00 | 19 610.00 | 78 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 149.00 | 59 459.00 | 3 690.00 | 63 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 141.00 | 406 322.00 | 133 819.00 | 540 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 261.00 | 524 831.00 | 159 430.00 | 684 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BP En cours de production de services | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 516.00 | | 274 516.00 | 274 516.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 637 679.00 | | 637 679.00 | 637 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 725.00 | | 967 725.00 | 967 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 986.00 | 524 831.00 | 1 127 156.00 | 1 651 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 554 248.00 | 530 569.00 | | 554 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 541.00 | 53 679.00 | | 138 541.00 |
DL TOTAL (I) | 751 483.00 | 642 941.00 | | 751 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 622.00 | 433.00 | | 93 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 458.00 | 64 173.00 | | 16 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 184 688.00 | | 106 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 850.00 | 157 547.00 | | 139 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 479.00 | 44 633.00 | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 673.00 | 451 474.00 | | 375 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 156.00 | 1 094 416.00 | | 1 127 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 771.00 | 451 474.00 | | 309 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 433.00 | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FG Production vendue services | 1 872 642.00 | | 1 872 642.00 | 1 872 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 287.00 | | 1 882 287.00 | 1 882 287.00 |
FM Production stockée | | | 4 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 128.00 | |
GE Autres charges | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 386.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 149.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 986.00 | 13 843.00 | | 43 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 074.00 | 1 801 694.00 | | 1 905 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 533.00 | 1 748 015.00 | | 1 766 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 541.00 | 53 679.00 | | 138 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 794.00 | | 161 512.00 | 566 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 045.00 | 684 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 045.00 | 603 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 562.00 | | 22 097.00 | 56 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 920.00 | | 139 415.00 | 507 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 748.00 | 37 128.00 | 44 045.00 | 531 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 032.00 | 8 017.00 | | 51 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 716.00 | 29 111.00 | 44 045.00 | 480 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 274 516.00 | 274 516.00 | | 274 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 159.00 | 27 257.00 | 65 902.00 | 93 159.00 |
VI Groupe et associés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 349.00 | 300 037.00 | 2 312.00 | 302 349.00 |
VW T.V.A. | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 673.00 | 309 771.00 | 65 902.00 | 375 673.00 |