| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 651.00 | 55 637.00 | 24 014.00 | 79 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 561.00 | 59 546.00 | 24 015.00 | 83 561.00 |
BT Marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 669.00 | 3 585.00 | 97 084.00 | 100 669.00 |
BZ Autres créances | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 207.00 | 3 585.00 | 170 622.00 | 174 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 768.00 | 63 131.00 | 194 637.00 | 257 768.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 158.00 | 104 325.00 | | 69 158.00 |
DL TOTAL (I) | 135 483.00 | 170 325.00 | | 135 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 30 788.00 | | 20 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 57 861.00 | | 37 868.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 154.00 | 90 149.00 | | 59 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 637.00 | 260 474.00 | | 194 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 154.00 | 90 149.00 | | 59 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 286 874.00 | | 286 874.00 | 286 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 643.00 | | 485 643.00 | 485 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 2 000.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 2 000.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 534.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 534.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | 1 466.00 | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 33 767.00 | | 18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 020.00 | 513 603.00 | | 490 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 863.00 | 409 278.00 | | 420 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 158.00 | 104 325.00 | | 69 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 388.00 | | 2 173.00 | 81 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 478.00 | | 2 173.00 | 77 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 680.00 | 10 866.00 | | 48 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | 10 866.00 | | 44 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 3 585.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 3 585.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 3 585.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 036.00 | 7 548.00 | | 8 036.00 |
ST Autres comptes | 136 314.00 | 123 737.00 | | 136 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 883.00 | 13 336.00 | | 12 883.00 |
YT Sous‐traitance | 122 826.00 | 131 645.00 | | 122 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 983.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | 1 983.00 | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 309.00 | 102 419.00 | | 18 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 739.00 | 10 215.00 | | -1 739.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 059.00 | 276 266.00 | | 280 059.00 |