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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 692.00 | | 860 692.00 | 860 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 947.00 | | 582 947.00 | 582 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 726.00 | 452 634.00 | 36 093.00 | 488 726.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 411.00 | 452 634.00 | 1 547 777.00 | 2 000 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 4 213 512.00 | | 4 213 512.00 | 4 213 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 278 379.00 | | 4 278 379.00 | 4 278 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 789.00 | 452 634.00 | 5 826 155.00 | 6 278 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 692.00 | 434 692.00 | | 434 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 200 933.00 | 3 630 977.00 | | 4 200 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 241.00 | 569 956.00 | | 172 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 290.00 | 5 370 049.00 | | 5 542 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 15 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 15 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 516 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 580.00 | 63 551.00 | | 67 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 21 460.00 | | 25 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 582.00 | 131 009.00 | | 180 582.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 865.00 | 2 733 653.00 | | 274 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 155.00 | 8 119 202.00 | | 5 826 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 625.00 | | 281 625.00 | 281 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 625.00 | | 281 625.00 | 281 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 18 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 154.00 | 60 072.00 | | 62 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 977.00 | 274 713.00 | | 287 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 735.00 | -295 243.00 | | 115 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 241.00 | 569 956.00 | | 172 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 411.00 | | | 2 000 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 639.00 | | | 1 443 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 726.00 | | | 488 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 490.00 | 20 144.00 | | 432 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 490.00 | 20 144.00 | | 432 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 6 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 6 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UP Prêts | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 718 447.00 | 3 718 447.00 | | 3 718 447.00 |
VI Groupe et associés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VP Divers | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 816.00 | 492 816.00 | | 492 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 424.00 | 4 346 424.00 | | 4 346 424.00 |
VW T.V.A. | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 865.00 | 274 865.00 | | 274 865.00 |