| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AP Constructions | 712 459.00 | 681 296.00 | 31 164.00 | 712 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 034 824.00 | 681 296.00 | 353 528.00 | 1 034 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 362 668.00 | | 362 668.00 | 362 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 590.00 | | 458 590.00 | 458 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 414.00 | 681 296.00 | 812 118.00 | 1 493 414.00 |
CU Autres participations | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
DH Report à nouveau | 81 755.00 | 136 287.00 | | 81 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 324.00 | 45 468.00 | | 24 324.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 026.00 | | |
DL TOTAL (I) | 476 080.00 | 589 781.00 | | 476 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 719.00 | 739 967.00 | | 181 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 919.00 | 253.00 | | 139 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 403.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | 190 228.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 038.00 | 942 850.00 | | 336 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 118.00 | 1 532 631.00 | | 812 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 580.00 | 41 832.00 | 876 116.00 | 1 515 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 698.00 | 41 832.00 | 783 234.00 | 1 422 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 719.00 | 28 757.00 | 108 152.00 | 181 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 038.00 | 183 076.00 | 108 152.00 | 336 038.00 |