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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 721.00 | 22 732.00 | 1 989.00 | 24 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 693.00 | 355 612.00 | 11 082.00 | 366 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 822.00 | 384 092.00 | 125 730.00 | 509 822.00 |
BT Marchandises | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 924.00 | 1 634.00 | 174 290.00 | 175 924.00 |
BZ Autres créances | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CF Disponibilités | 787 948.00 | | 787 948.00 | 787 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 566.00 | 1 634.00 | 1 002 932.00 | 1 004 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 388.00 | 385 726.00 | 1 128 662.00 | 1 514 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
CU Autres participations | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 312 244.00 | 301 318.00 | | 312 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 603.00 | 64 926.00 | | 46 603.00 |
DL TOTAL (I) | 438 047.00 | 445 444.00 | | 438 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 405.00 | 379 605.00 | | 417 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 326.00 | 95 949.00 | | 100 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 884.00 | 162 466.00 | | 172 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 615.00 | 638 019.00 | | 690 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 662.00 | 1 083 463.00 | | 1 128 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 405.00 | | | 417 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 004.00 | | 2 425 004.00 | 2 425 004.00 |
FG Production vendue services | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 099.00 | | 2 426 099.00 | 2 426 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 121.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 121.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 800.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 800.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -679.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 19 982.00 | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 824.00 | 2 685 286.00 | | 2 458 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 221.00 | 2 620 360.00 | | 2 412 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 603.00 | 64 926.00 | | 46 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 822.00 | | | 509 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 414.00 | | | 391 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 629.00 | 12 462.00 | | 371 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 881.00 | 12 462.00 | | 365 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | 1 634.00 | 5 243.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | 1 634.00 | 5 243.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 1 634.00 | 5 243.00 | 5 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634.00 | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 417 405.00 | 417 405.00 | 6.00 | 417 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 345.00 | 217 345.00 | | 217 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 615.00 | 690 615.00 | | 690 615.00 |